有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成29年4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	8,186,846,125	1.3764	11,268,375,007	1.4163	11,595,030,166	100.16

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成29年4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	147,900	4,154.01	614,378,079	4,124.00	609,939,600	5.26
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	859,400	705.12	605,980,128	709.20	609,486,480	5.26
3	日本	株式	日本電産	電気機器	50,300	10,226.62	514,399,273	10,220.00	514,066,000	4.43
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	49,800	7,868.02	391,827,396	8,442.00	420,411,600	3.63
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,100	43,950.00	399,945,000	44,800.00	407,680,000	3.52
6	日本	株式	信越化学工業	化学	41,700	9,566.50	398,923,050	9,684.00	403,822,800	3.48
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	35,000	11,120.45	389,215,750	10,825.00	378,875,000	3.27
8	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	85,700	4,115.72	352,717,741	4,212.00	360,968,400	3.11
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	205,700	1,681.00	345,781,700	1,701.00	349,895,700	3.02
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	74,900	4,640.90	347,603,935	4,652.00	348,434,800	3.00
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	136,200	2,421.54	329,813,842	2,403.50	327,356,700	2.82
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	23,700	11,650.00	276,105,000	12,965.00	307,270,500	2.65
13	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	45,300	5,280.00	239,184,000	6,670.00	302,151,000	2.61
14	日本	株式	ソニー	電気機器	78,900	3,577.00	282,225,300	3,759.00	296,585,100	2.56
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	60,000	4,930.38	295,822,800	4,769.00	286,140,000	2.47
16	日本	株式	ファナック	電気機器	12,100	22,740.00	275,154,000	22,655.00	274,125,500	2.36
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	54,100	4,783.77	258,802,272	4,692.00	253,837,200	2.19
18	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	17,400	13,340.00	232,116,000	14,510.00	252,474,000	2.18
19	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	330,300	604.52	199,674,467	619.80	204,719,940	1.77
20	日本	株式	ディスコ	機械	11,600	16,750.00	194,300,000	17,620.00	204,392,000	1.76
21	日本	株式	任天堂	その他製品	7,100	26,885.00	190,883,500	28,045.00	199,119,500	1.72
22	日本	株式	アコム	その他金融業	371,000	446.00	165,466,000	495.00	183,645,000	1.58
23	日本	株式	ローム	電気機器	23,000	7,314.38	168,230,883	7,820.00	179,860,000	1.55
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	102,500	1,613.80	165,414,928	1,554.00	159,285,000	1.37
25	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	63,100	2,321.00	146,455,100	2,380.00	150,178,000	1.30
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,000	15,590.00	155,900,000	14,945.00	149,450,000	1.29
27	日本	株式	SUMCO	金属製品	76,200	1,830.76	139,504,604	1,949.00	148,513,800	1.28
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,300	5,638.44	142,652,745	5,630.00	142,439,000	1.23
29	日本	株式	ニフコ	化学	24,900	5,630.00	140,187,000	5,560.00	138,444,000	1.19
30	日本	株式	東レ	繊維製品	140,000	993.80	139,132,000	986.10	138,054,000	1.19

種類別および業種別投資比率

	(平成29年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.10
		食料品	1.06
		繊維製品	1.19
		化学	7.01
		医薬品	3.61
		ガラス・土石製品	0.70
		金属製品	1.96
		機械	5.71
		電気機器	23.23
		輸送用機器	7.51
		精密機器	1.84
		その他製品	1.72
		情報・通信業	6.70
		卸売業	2.82
		小売業	5.03
		銀行業	12.28
		保険業	2.19
		その他金融業	5.37
		不動産業	0.57
		サービス業	7.13
合計			98.73