有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年4月27日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,908,627,080	1.7045	8,367,096,425	1.7943	8,807,549,569	100.16

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成30年4月27日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	640,200	687.90	440,393,580	733.20	469,394,640	5.33
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	97,600	4,442.00	433,539,200	4,550.00	444,080,000	5.04
3	日本	株式	任天堂	その他製品	9,300	47,390.00	440,727,000	46,170.00	429,381,000	4.88
4	日本	株式	信越化学工業	化学	32,900	10,710.00	352,359,000	11,005.00	362,064,500	4.11
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	112,500	2,809.00	316,012,500	3,027.00	340,537,500	3.87
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	168,100	1,834.00	308,295,400	1,924.00	323,424,400	3.67
7	日本	株式	スズキ	輸送用機器	49,100	5,669.50	278,372,487	5,891.00	289,248,100	3.28
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,000	63,520.00	254,080,000	66,970.00	267,880,000	3.04
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	19,600	11,500.00	225,400,000	12,805.00	250,978,000	2.85
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	96,700	2,543.50	245,956,450	2,527.00	244,360,900	2.77
11	日本	株式	SUMCO	金属製品	83,300	2,902.00	241,736,600	2,702.00	225,076,600	2.56
12	日本	株式	小松製作所	機械	57,300	3,438.88	197,048,015	3,750.00	214,875,000	2.44
13	日本	株式	ローム	電気機器	21,000	9,913.97	208,193,452	10,220.00	214,620,000	2.44
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	41,200	4,780.00	196,936,000	5,172.00	213,086,400	2.42
15	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	108,300	1,539.00	166,673,700	1,763.00	190,932,900	2.17
16	日本	株式	ヤマハ	その他製品	35,100	4,520.84	158,681,718	5,290.00	185,679,000	2.11
17	日本	株式	日本電産	電気機器	10,600	15,860.00	168,116,000	17,140.00	181,684,000	2.06
18	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	27,600	5,354.50	147,784,460	6,210.00	171,396,000	1.95
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	40,300	4,495.00	181,148,500	4,145.00	167,043,500	1.90
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,500	8,080.00	149,480,000	8,501.00	157,268,500	1.79
21	日本	株式	ソニー	電気機器	28,100	5,079.00	142,719,900	5,400.00	151,740,000	1.72
22	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	35,100	3,690.00	129,519,000	4,145.00	145,489,500	1.65
23	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	231,100	564.50	130,455,950	622.60	143,882,860	1.63
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	34,700	4,005.00	138,973,500	4,085.00	141,749,500	1.61
25	日本	株式	関西ペイント	化学	53,700	2,465.91	132,419,440	2,464.00	132,316,800	1.50
26	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	11,100	10,447.63	115,968,757	11,920.00	132,312,000	1.50
27	日本	株式	ツムラ	医薬品	32,600	3,575.00	116,545,000	3,980.00	129,748,000	1.47
28	日本	株式	アークランドサービスホールディングス	小売業	54,200	2,310.43	125,225,675	2,342.00	126,936,400	1.44
29	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	38,700	2,656.00	102,787,200	3,160.00	122,292,000	1.39
30	日本	株式	ピジョン	その他製品	23,500	4,425.00	103,987,500	5,130.00	120,555,000	1.37

種類別および業種別投資比率

	(平成30年4月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年4月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.28
		繊維製品	0.16
		化学	11.38
		医薬品	3.24
		ガラス・土石製品	3.60
		金属製品	3.04
		機械	5.97
		電気機器	12.21
		輸送用機器	3.28
		精密機器	2.22
		その他製品	8.83
		情報・通信業	5.09
		卸売業	4.21
		小売業	5.21
		銀行業	12.01
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	2.42
		その他金融業	3.67
		サービス業	7.68
合計			96.35