有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,878,167,728	2.4271	4,558,502,882	2.4053	4,517,556,836	100.19

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2021年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数または口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	11,300	18,345.00	207,298,500	18,450.00	208,485,000	4.62
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,000	11,215.00	190,655,000	10,900.00	185,300,000	4.10
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,700	5,462.00	173,145,400	5,230.00	165,791,000	3.67
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,100	5,126.00	169,670,600	4,939.00	163,480,900	3.62
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	51,470.00	159,557,000	52,520.00	162,812,000	3.60
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	47,200	3,512.00	165,766,400	3,408.00	160,857,600	3.56
7	日本	株式	HOYA	精密機器	12,900	12,735.00	164,281,500	12,435.00	160,411,500	3.55
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,700	8,884.00	157,246,800	8,703.00	154,043,100	3.41
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,700	8,327.08	155,716,434	8,127.00	151,974,900	3.36
10	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	31,700	4,387.00	139,067,900	4,060.00	128,702,000	2.85
11	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	26,600	4,691.00	124,780,600	4,639.00	123,397,400	2.73
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	66,600	1,934.00	128,804,400	1,757.50	117,049,500	2.59
13	日本	株式	日本電産	電気機器	9,200	13,075.00	120,290,000	12,655.00	116,426,000	2.58
14	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	21,100	4,383.00	92,481,300	4,377.00	92,354,700	2.04
15	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,400	20,750.00	91,300,000	19,610.00	86,284,000	1.91
16	日本	株式	SMC	機械	1,300	64,750.00	84,175,000	63,450.00	82,485,000	1.83
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	34,200	2,518.00	86,115,600	2,370.00	81,054,000	1.79
18	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	59,600	1,434.15	85,475,677	1,339.00	79,804,400	1.77
19	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	36,400	2,139.00	77,859,600	2,054.00	74,765,600	1.66
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	21,900	3,327.49	72,872,183	3,232.00	70,780,800	1.57
21	日本	株式	タカラバイオ	化学	24,900	2,950.00	73,455,000	2,794.00	69,570,600	1.54
22	日本	株式	ファンケル	化学	19,200	3,729.49	71,606,396	3,570.00	68,544,000	1.52
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	8,500	8,090.16	68,766,443	8,026.00	68,221,000	1.51
24	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	41,600	1,696.32	70,567,130	1,626.00	67,641,600	1.50
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	6,000	12,370.00	74,220,000	10,980.00	65,880,000	1.46
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,200	5,333.00	65,062,600	5,381.00	65,648,200	1.45
27	日本	株式	SUMCO	金属製品	23,100	2,508.00	57,934,800	2,832.00	65,419,200	1.45
28	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	33,800	2,024.00	68,411,200	1,931.00	65,267,800	1.44
29	日本	株式	アンリツ	電気機器	30,300	2,408.00	72,962,400	2,128.00	64,478,400	1.43
30	日本	株式	協和キリン	医薬品	18,600	3,170.00	58,962,000	3,320.00	61,752,000	1.37

種類別および業種別投資比率

	(2021年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	10.74
		医薬品	2.77
		ゴム製品	2.04
		ガラス・土石製品	0.75
		非鉄金属	4.23
		金属製品	2.91
		機械	4.73
		電気機器	19.69
		輸送用機器	4.93
		精密機器	4.15
		その他製品	2.71
		陸運業	1.22
		情報・通信業	8.48
		卸売業	4.91
		小売業	2.65
		証券、商品先物取引業	0.25
		保険業	8.29
		その他金融業	3.86
		不動産業	1.79
		サービス業	7.01
小計			98.11
投資証券		-	0.73