有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成28年4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	16,621,144,594	1.2173	20,233,706,625	1.2270	20,394,144,416	100.17

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成28年4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	206,800	4,628.00	957,070,400	4,530.00	936,804,000	4.59
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,600	60,500.00	822,800,000	67,160.00	913,376,000	4.48
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	459,000	1,981.00	909,279,000	1,863.00	855,117,000	4.19
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	167,500	4,942.00	827,785,000	4,864.00	814,720,000	4.00
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	84,200	8,401.00	707,364,200	8,884.00	748,032,800	3.67
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	228,000	2,763.71	630,127,796	3,010.00	686,280,000	3.37
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	431,100	1,614.46	695,997,946	1,586.50	683,940,150	3.35
8	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	118,900	4,933.02	586,536,987	5,200.00	618,280,000	3.03
9	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	313,000	1,790.82	560,527,919	1,676.00	524,588,000	2.57
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	141,000	4,060.00	572,460,000	3,716.00	523,956,000	2.57
11	日本	株式	アコム	その他金融業	892,700	558.44	498,521,225	582.00	519,551,400	2.55
12	日本	株式	日本電産	電気機器	60,500	8,185.00	495,192,626	8,185.00	495,192,500	2.43
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	31,600	14,222.44	449,429,308	14,795.00	467,522,000	2.29
14	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	246,500	1,936.35	477,310,812	1,864.00	459,476,000	2.25
15	日本	株式	楽天	サービス業	367,800	1,030.50	379,017,900	1,220.50	448,899,900	2.20
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	70,400	5,980.00	420,992,000	6,360.00	447,744,000	2.20
17	日本	株式	花王	化学	69,400	6,106.00	423,756,400	6,116.00	424,450,400	2.08
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	129,900	3,086.00	400,871,400	3,169.00	411,653,100	2.02
19	日本	株式	大成建設	建設業	541,000	757.00	409,537,000	748.00	404,668,000	1.98
20	日本	株式	朝日インテック	精密機器	74,700	5,360.00	400,392,000	5,310.00	396,657,000	1.95
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	106,900	3,987.00	426,210,300	3,689.00	394,354,100	1.93
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	80,000	4,534.00	362,720,000	4,569.00	365,520,000	1.79
23	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	-	1,388	249,606	346,454,350	260,600	361,712,800	1.77
24	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	34,800	9,760.00	339,648,000	10,280.00	357,744,000	1.75
25	日本	株式	三井物産	卸売業	258,800	1,344.00	347,827,200	1,341.50	347,180,200	1.70
26	日本	株式	ディスコ	機械	36,500	9,526.59	347,720,764	9,460.00	345,290,000	1.69
27	日本	株式	シマノ	輸送用機器	21,000	17,969.85	377,366,994	16,080.00	337,680,000	1.66
28	日本	株式	シスメックス	電気機器	47,500	7,060.00	335,350,000	7,000.00	332,500,000	1.63
29	日本	株式	カカクコム	サービス業	163,400	2,084.27	340,570,181	1,993.00	325,656,200	1.60
30	日本	株式	パーク24	不動産業	104,200	3,137.26	326,902,819	3,085.00	321,457,000	1.58

種類別および業種別投資比率

	(平成28年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.97
		食料品	4.59
		繊維製品	1.34
		化学	4.68
		医薬品	3.40
		機械	5.36
		電気機器	13.79
		輸送用機器	4.23
		精密機器	2.46
		情報・通信業	7.19
		卸売業	5.90
		小売業	8.92
		保険業	1.93
		その他金融業	8.47
		不動産業	1.58
		サービス業	18.44
小計			97.25
投資証券		-	1.77