有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,547,877,790	1.5759	4,015,200,610	1.6896	4,304,894,313	100.17

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2020年4月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	42,900	5,018.69	215,302,123	5,086.00	218,189,400	5.07
2	日本	株式	信越化学工業	化学	18,000	10,836.16	195,051,049	12,015.00	216,270,000	5.02
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,400	34,540.16	186,516,870	38,770.00	209,358,000	4.86
4	日本	株式	ソニー	電気機器	29,600	6,517.90	192,930,019	6,932.00	205,187,200	4.77
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	140,300	1,371.23	192,383,758	1,289.00	180,846,700	4.20
6	日本	株式	任天堂	その他製品	3,900	39,640.00	154,596,000	44,650.00	174,135,000	4.04
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,600	6,899.92	176,638,184	6,666.00	170,649,600	3.96
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	25,600	5,521.58	141,352,615	6,019.00	154,086,400	3.58
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	45,400	3,205.92	145,548,794	3,241.00	147,141,400	3.42
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	54,200	2,194.00	118,914,800	2,586.00	140,161,200	3.26
11	日本	株式	太陽誘電	電気機器	43,700	2,908.00	127,079,600	3,030.00	132,411,000	3.08
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,400	4,170.00	118,428,000	4,633.00	131,577,200	3.06
13	日本	株式	SMC	機械	2,500	45,840.00	114,600,000	49,000.00	122,500,000	2.85
14	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	25,300	3,830.00	96,899,000	4,540.00	114,862,000	2.67
15	日本	株式	HOYA	精密機器	11,600	8,979.00	104,156,400	9,866.00	114,445,600	2.66
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,600	14,028.78	106,618,772	14,005.00	106,438,000	2.47
17	日本	株式	第一三共	医薬品	14,200	7,224.00	102,580,800	7,382.00	104,824,400	2.43
18	日本	株式	花王	化学	12,000	8,572.00	102,864,000	8,316.00	99,792,000	2.32
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,900	49,793.08	94,606,868	51,500.00	97,850,000	2.27
20	日本	株式	ディスコ	機械	3,600	22,375.06	80,550,246	24,350.00	87,660,000	2.04
21	日本	株式	カプコン	情報・通信業	24,800	3,120.00	77,376,000	3,295.00	81,716,000	1.90
22	日本	株式	扶桑化学工業	化学	23,500	2,993.00	70,335,500	3,210.00	75,435,000	1.75
23	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	9,800	6,470.00	63,406,000	7,680.00	75,264,000	1.75
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,100	14,763.16	75,292,136	13,680.00	69,768,000	1.62
25	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	29,900	1,860.00	55,614,000	2,082.00	62,251,800	1.45
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	19,400	3,107.00	60,275,800	3,182.00	61,730,800	1.43
27	日本	株式	ローム	電気機器	8,900	6,540.00	58,206,000	6,860.00	61,054,000	1.42
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	21,800	2,391.00	52,123,800	2,718.50	59,263,300	1.38
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	9,800	4,529.48	44,388,922	5,270.00	51,646,000	1.20
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,900	2,950.50	52,813,950	2,844.00	50,907,600	1.18

種類別および業種別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.81
		化学	10.55
		医薬品	2.84
		ガラス・土石製品	2.06
		非鉄金属	1.38
		機械	7.35
		電気機器	24.63
		輸送用機器	3.96
		精密機器	3.31
		その他製品	4.04
		情報・通信業	7.25
		卸売業	3.61
		小売業	4.05
		銀行業	1.18
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	5.07
		その他金融業	5.23
		サービス業	8.07
小計			97.31
投資証券		-	0.91