有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成31年4月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,632,285,468	1.6342	5,935,880,912	1.7175	6,238,450,291	100.16

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(平成31年4月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	39,500	8,442.00	333,459,000	8,557.00	338,001,500	5.42
2	日本	株式	信越化学工業	化学	32,400	9,109.00	295,131,600	10,430.00	337,932,000	5.42
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	98,400	3,164.52	311,389,148	3,056.00	300,710,400	4.82
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	44,100	5,348.83	235,883,403	5,960.00	262,836,000	4.21
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	38,700	5,372.03	207,897,895	5,602.00	216,797,400	3.48
6	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	62,300	3,204.03	199,611,271	3,435.00	214,000,500	3.43
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	62,800	3,015.00	189,342,000	3,329.00	209,061,200	3.35
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,500	4,737.37	196,601,089	4,616.00	191,564,000	3.07
9	日本	株式	任天堂	その他製品	5,000	31,294.95	156,474,783	38,000.00	190,000,000	3.05
10	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	31,000	5,270.00	163,370,000	5,990.00	185,690,000	2.98
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,400	69,090.00	165,816,000	69,120.00	165,888,000	2.66
12	日本	株式	太陽誘電	電気機器	59,200	2,079.69	123,117,648	2,687.00	159,070,400	2.55
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	36,900	3,915.00	144,463,500	4,021.00	148,374,900	2.38
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	75,100	1,993.50	149,711,850	1,875.50	140,850,050	2.26
15	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	59,100	2,397.20	141,674,718	2,373.00	140,244,300	2.25
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	79,200	1,618.00	128,145,600	1,571.50	124,462,800	2.00
17	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	13,100	9,030.00	118,293,000	8,900.00	116,590,000	1.87
18	日本	株式	ツムラ	医薬品	32,600	3,245.00	105,787,000	3,415.00	111,329,000	1.78
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	21,800	4,978.00	108,520,400	5,065.00	110,417,000	1.77
20	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	22,200	4,125.00	91,575,000	4,315.00	95,793,000	1.54
21	日本	株式	ソニー	電気機器	18,300	4,630.00	84,729,000	5,212.00	95,379,600	1.53
22	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	32,200	2,623.00	84,460,600	2,868.00	92,349,600	1.48
23	日本	株式	PALTAC	卸売業	14,900	6,024.95	89,771,857	6,110.00	91,039,000	1.46
24	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	18,700	4,500.00	84,150,000	4,690.00	87,703,000	1.41
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	32,400	2,770.50	89,764,200	2,567.00	83,170,800	1.33
26	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,600	4,599.00	90,140,400	4,112.00	80,595,200	1.29
27	日本	株式	リソー教育	サービス業	187,200	477.48	89,384,888	425.00	79,560,000	1.28
28	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	17,600	4,502.62	79,246,130	4,430.00	77,968,000	1.25
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	140,000	550.01	77,002,168	540.70	75,698,000	1.21
30	日本	株式	ヤマハ	その他製品	12,700	5,470.00	69,469,000	5,750.00	73,025,000	1.17

種類別および業種別投資比率

	(平成31年4月26日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年4月26日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.70
		化学	12.16
		医薬品	8.02
		石油・石炭製品	1.21
		ガラス・土石製品	3.05
		金属製品	1.13
		機械	1.42
		電気機器	12.56
		輸送用機器	2.71
		精密機器	0.78
		その他製品	5.72
		情報・通信業	12.57
		卸売業	6.98
		小売業	3.27
		銀行業	2.78
		証券、商品先物取引業	2.25
		保険業	3.48
		その他金融業	2.00
		不動産業	4.00
		サービス業	11.90
合計			98.69