有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年4月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,721,288,503	2.5592	4,405,121,541	2.6805	4,613,913,832	100.12

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2023年4月20日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,600	11,484.74	236,585,768	12,325.00	253,895,000	5.50
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	62,030.00	198,496,000	62,530.00	200,096,000	4.34
3	日本	株式	信越化学工業	化学	45,500	4,192.00	190,736,000	4,046.00	184,093,000	3.99
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	194,300	832.84	161,820,888	886.40	172,227,520	3.73
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	37,500	4,186.00	156,975,000	4,469.00	167,587,500	3.63
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,800	5,136.00	127,372,800	5,728.00	142,054,400	3.08
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,700	23,050.00	131,385,000	23,235.00	132,439,500	2.87
8	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	24,700	5,217.00	128,859,900	5,336.00	131,799,200	2.86
9	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	24,900	4,951.00	123,279,900	5,282.00	131,521,800	2.85
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,400	16,250.00	136,500,000	15,395.00	129,318,000	2.80
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	47,700	2,527.50	120,561,750	2,707.50	129,147,750	2.80
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	48,400	2,138.00	103,479,200	2,316.00	112,094,400	2.43
13	日本	株式	第一三共	医薬品	23,200	4,694.00	108,900,800	4,765.00	110,548,000	2.40
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	65,100	1,641.00	106,829,100	1,688.50	109,921,350	2.38
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,400	7,148.00	95,783,200	7,458.00	99,937,200	2.17
16	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	15,400	6,350.00	97,790,000	6,370.00	98,098,000	2.13
17	日本	株式	島津製作所	精密機器	23,000	4,025.00	92,575,000	4,210.00	96,830,000	2.10
18	日本	株式	味の素	食料品	18,300	4,445.00	81,343,500	4,859.00	88,919,700	1.93
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,100	15,955.00	81,370,500	16,460.00	83,946,000	1.82
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	24,600	3,225.00	79,335,000	3,295.00	81,057,000	1.76
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	14,400	5,328.00	76,723,200	5,612.00	80,812,800	1.75
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	10,200	6,990.00	71,298,000	7,683.00	78,366,600	1.70
23	日本	株式	テルモ	精密機器	19,800	3,474.00	68,785,200	3,953.00	78,269,400	1.70
24	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	23,800	2,752.24	65,503,544	2,910.00	69,258,000	1.50
25	日本	株式	三浦工業	機械	19,700	3,310.00	65,207,000	3,380.00	66,586,000	1.44
26	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	54,200	1,221.72	66,217,494	1,215.00	65,853,000	1.43
27	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	12,000	4,810.00	57,720,000	5,063.00	60,756,000	1.32
28	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	20,100	2,867.17	57,630,209	2,990.00	60,099,000	1.30
29	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	11,000	5,338.00	58,718,000	5,409.00	59,499,000	1.29
30	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	31,200	1,780.71	55,558,236	1,858.50	57,985,200	1.26

種類別および業種別投資比率

	(2023年4月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年4月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.24
		化学	9.85
		医薬品	2.82
		ゴム製品	4.36
		ガラス・土石製品	3.68
		非鉄金属	5.23
		機械	4.82
		電気機器	19.35
		輸送用機器	3.77
		精密機器	4.87
		その他製品	1.92
		陸運業	3.13
		空運業	0.69
		情報・通信業	4.77
		卸売業	5.39
		小売業	3.28
		銀行業	6.81
		証券、商品先物取引業	0.10
		保険業	4.55
		その他金融業	2.43
		不動産業	1.47
		サービス業	1.01
合計			97.54