有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,817,170,651	2.5203	4,579,832,521	2.4313	4,418,087,003	100.17

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

							(2022年4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	22,800	12,855.00	293,094,000	11,220.00	255,816,000	5.79
2	日本	株式	信越化学工業	化学	11,700	19,190.00	224,523,000	17,985.00	210,424,500	4.76
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	81,700	2,436.50	199,062,050	2,374.00	193,955,800	4.39
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	78,200	2,189.00	171,179,800	2,235.50	174,816,100	3.96
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	37,500	4,222.00	158,325,000	3,932.00	147,450,000	3.34
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	185,400	795.20	147,430,080	754.30	139,847,220	3.17
7	日本	株式	第一三共	医薬品	34,100	2,700.00	92,070,000	3,262.00	111,234,200	2.52
8	日本	株式	HOYA	精密機器	8,400	14,200.00	119,280,000	12,990.00	109,116,000	2.47
9	日本	株式	テルモ	精密機器	27,200	3,792.00	103,142,400	3,894.00	105,916,800	2.40
10	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	125,000	846.20	105,775,000	793.00	99,125,000	2.24
11	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	58,900	1,707.00	100,542,300	1,670.00	98,363,000	2.23
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	56,560.00	101,808,000	52,850.00	95,130,000	2.15
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	19,900	4,624.00	92,017,600	4,767.00	94,863,300	2.15
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,900	5,503.00	104,006,700	4,818.00	91,060,200	2.06
15	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	17,200	5,518.00	94,909,600	5,285.00	90,902,000	2.06
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,700	3,456.00	88,819,200	3,419.00	87,868,300	1.99
17	日本	株式	JSR	化学	24,700	3,740.00	92,378,000	3,555.00	87,808,500	1.99
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,600	7,325.00	84,970,000	7,019.00	81,420,400	1.84
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,200	6,170.00	81,444,000	6,072.00	80,150,400	1.81
20	日本	株式	クボタ	機械	35,500	2,334.50	82,874,750	2,218.50	78,756,750	1.78
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	15,200	4,445.00	67,564,000	4,863.00	73,917,600	1.67
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	46,800	1,465.00	68,562,000	1,355.00	63,414,000	1.44
23	日本	株式	SMC	機械	1,000	69,850.00	69,850,000	63,050.00	63,050,000	1.43
24	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	26,500	2,391.00	63,361,500	2,337.00	61,930,500	1.40
25	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	43,800	1,502.50	65,809,500	1,398.50	61,254,300	1.39
26	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	13,500	4,321.00	58,333,500	4,527.00	61,114,500	1.38
27	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	6,800	9,395.00	63,886,000	8,859.00	60,241,200	1.36
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	63,955.06	63,955,064	60,160.00	60,160,000	1.36
29	日本	株式	富士通	電気機器	3,100	18,425.00	57,117,500	18,685.00	57,923,500	1.31
30	日本	株式	カプコン	情報・通信業	16,600	3,005.00	49,883,000	3,435.00	57,021,000	1.29

種類別および業種別投資比率

	(2022年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.67
		化学	15.77
		医薬品	3.29
		ゴム製品	2.15
		非鉄金属	2.49
		金属製品	0.45
		機械	4.78
		電気機器	17.04
		輸送用機器	8.25
		精密機器	4.87
		その他製品	1.77
		陸運業	1.77
		情報・通信業	5.50
		卸売業	4.28
		小売業	3.53
		銀行業	4.28
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	6.13
		その他金融業	5.64
		サービス業	3.73
合計			97.54