有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成26年9月9日)
(平成26年10月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 270,756,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,446,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,310,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,430,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2269 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 33,517,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,453,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,826,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 298,375,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,431,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,943,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,443,278 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1839 | 円 |
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