有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(平成27年10月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 1,130,582,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,277,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,305,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 828,756,555 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3614 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 67,221,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,135,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,812,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,357,662,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,031,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,631,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 939,149,776 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2667 | 円 |
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