有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(平成27年4月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 748,313,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,228,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,084,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,252,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4710 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 64,461,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,416,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,344,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2795 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 818,246,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,785,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,460,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 584,296,170 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3289 | 円 |
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