有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(平成29年4月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 1,483,152,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,067,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,084,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,357,308,322 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 265,836,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,675,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,771,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0943 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,789,199,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,252,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,732,947,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,357,689,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2764 | 円 |
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