有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(平成29年10月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,713,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,159,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,554,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,085,568,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 216,643,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,252,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,061,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,434,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,598,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,309,836,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,078,693,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2143 | 円 |
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