有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(平成30年4月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 1,066,220,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,065,554,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,043,084,015 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 238,885,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,745,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,839,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0388 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,315,518,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,888,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,630,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 983,516,786 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3021 | 円 |
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