有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(平成28年4月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 1,666,246,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,099,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,635,146,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,250,156,734 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3080 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 199,062,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,728,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,334,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,505,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2787 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,864,499,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,345,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,846,153,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,317,264,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4015 | 円 |
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