有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(平成30年10月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 463,603,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,365,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,237,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,066,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0702 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 459,364,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,031,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 445,186,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0311 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 964,624,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,676,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 922,947,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 687,952,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3416 | 円 |
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