有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(平成28年10月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,711,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,983,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,727,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,268,680,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1049 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 238,758,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,570,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,999,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1525 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,819,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,322,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,624,497,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,823,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3029 | 円 |
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