有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,191,024 |
| 親投資信託受益証券 | 720,934,191 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 723,125,218 |
| 資産合計 | 723,125,218 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 141,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,248 |
| その他未払費用 | 406,645 |
| 流動負債合計 | 2,156,999 |
| 負債合計 | 2,156,999 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 560,203,693 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,764,526 |
| (分配準備積立金) | 78,567,242 |
| 元本等合計 | 720,968,219 |
| 純資産合計 | 720,968,219 |
| 負債純資産合計 | 723,125,218 |
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