有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 3月22日現在 | 第3期 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,801,114 | - |
| コール・ローン | 2,664,382 | 4,130,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,032,836,164 | 1,184,176,226 |
| 流動資産合計 | 1,039,301,660 | 1,188,306,530 |
| 資産合計 | 1,039,301,660 | 1,188,306,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,053,382 | 119,963 |
| 未払受託者報酬 | 277,775 | 248,421 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,362 | 2,832,639 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 917,006 | 905,189 |
| 流動負債合計 | 6,415,525 | 4,106,216 |
| 負債合計 | 6,415,525 | 4,106,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,560,607 | 825,221,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,325,528 | 358,978,741 |
| (分配準備積立金) | 65,938,130 | 114,611,473 |
| 元本等合計 | 1,032,886,135 | 1,184,200,314 |
| 純資産合計 | 1,032,886,135 | 1,184,200,314 |
| 負債純資産合計 | 1,039,301,660 | 1,188,306,530 |
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