有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年 3月22日現在 | 第9期 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,839,794 | 30,634,682 |
| 親投資信託受益証券 | 4,364,807,987 | 6,333,303,841 |
| 流動資産合計 | 4,385,647,781 | 6,363,938,523 |
| 資産合計 | 4,385,647,781 | 6,363,938,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,672,781 | 2,581,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,290 | 1,679,377 |
| 未払委託者報酬 | 11,609,208 | 19,145,617 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 3,291,953 | 5,292,412 |
| 流動負債合計 | 19,592,232 | 28,698,670 |
| 負債合計 | 19,592,232 | 28,698,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,445,163 | 2,291,890,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,738,610,386 | 4,043,349,240 |
| (分配準備積立金) | 770,494,146 | 597,968,592 |
| 元本等合計 | 4,366,055,549 | 6,335,239,853 |
| 純資産合計 | 4,366,055,549 | 6,335,239,853 |
| 負債純資産合計 | 4,385,647,781 | 6,363,938,523 |
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