有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 3月20日現在 | 第6期 2020年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,971,321 | 10,805,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,109,931 | 1,465,731,548 |
| 流動資産合計 | 1,685,081,252 | 1,476,536,726 |
| 資産合計 | 1,685,081,252 | 1,476,536,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,214,435 | 4,110,342 |
| 未払受託者報酬 | 415,210 | 408,229 |
| 未払委託者報酬 | 4,734,003 | 4,654,497 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 1,444,993 | 1,497,114 |
| 流動負債合計 | 11,808,651 | 10,670,190 |
| 負債合計 | 11,808,651 | 10,670,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,011,818 | 1,087,142,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 749,260,783 | 378,723,936 |
| (分配準備積立金) | 168,846,161 | 88,296,607 |
| 元本等合計 | 1,673,272,601 | 1,465,866,536 |
| 純資産合計 | 1,673,272,601 | 1,465,866,536 |
| 負債純資産合計 | 1,685,081,252 | 1,476,536,726 |
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