有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年 3月21日現在 | 第12期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,460,411 | 68,892,103 |
| 親投資信託受益証券 | 12,363,546,112 | 15,489,934,310 |
| 未収入金 | 19,350,582 | 9,403,810 |
| 未収利息 | 1,060 | 1,396 |
| 流動資産合計 | 12,462,358,165 | 15,568,231,619 |
| 資産合計 | 12,462,358,165 | 15,568,231,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,963,366 | 14,481,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,484,307 | 4,239,577 |
| 未払委託者報酬 | 39,721,814 | 48,331,834 |
| その他未払費用 | 8,409,764 | 9,663,723 |
| 流動負債合計 | 97,579,251 | 76,716,534 |
| 負債合計 | 97,579,251 | 76,716,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,358,589 | 3,180,461,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,392,420,325 | 12,311,053,979 |
| (分配準備積立金) | 2,454,518,022 | 3,786,106,837 |
| 元本等合計 | 12,364,778,914 | 15,491,515,085 |
| 純資産合計 | 12,364,778,914 | 15,491,515,085 |
| 負債純資産合計 | 12,462,358,165 | 15,568,231,619 |
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