有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年 3月20日現在 | 第5期 2019年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,270,696 | 11,971,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,989,541 | 1,673,109,931 |
| 流動資産合計 | 1,374,260,237 | 1,685,081,252 |
| 資産合計 | 1,374,260,237 | 1,685,081,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,082 | 5,214,435 |
| 未払受託者報酬 | 321,749 | 415,210 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,643 | 4,734,003 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 1,133,732 | 1,444,993 |
| 流動負債合計 | 5,132,214 | 11,808,651 |
| 負債合計 | 5,132,214 | 11,808,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 847,249,328 | 924,011,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 521,878,695 | 749,260,783 |
| (分配準備積立金) | 92,899,340 | 168,846,161 |
| 元本等合計 | 1,369,128,023 | 1,673,272,601 |
| 純資産合計 | 1,369,128,023 | 1,673,272,601 |
| 負債純資産合計 | 1,374,260,237 | 1,685,081,252 |
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