有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年 3月22日現在 | 第8期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,213,044 | 20,839,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,610,708,636 | 4,364,807,987 |
| 未収入金 | 2,753,170 | - |
| 流動資産合計 | 2,632,674,850 | 4,385,647,781 |
| 資産合計 | 2,632,674,850 | 4,385,647,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,405,984 | 3,672,781 |
| 未払受託者報酬 | 651,321 | 1,018,290 |
| 未払委託者報酬 | 7,425,721 | 11,609,208 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,240,472 | 3,291,953 |
| 流動負債合計 | 21,723,500 | 19,592,232 |
| 負債合計 | 21,723,500 | 19,592,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,980,591 | 1,627,445,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,465,970,759 | 2,738,610,386 |
| (分配準備積立金) | 518,835,577 | 770,494,146 |
| 元本等合計 | 2,610,951,350 | 4,366,055,549 |
| 純資産合計 | 2,610,951,350 | 4,366,055,549 |
| 負債純資産合計 | 2,632,674,850 | 4,385,647,781 |
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