有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年 3月23日現在 | 第7期 2021年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,805,178 | 19,213,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,465,731,548 | 2,610,708,636 |
| 未収入金 | - | 2,753,170 |
| 流動資産合計 | 1,476,536,726 | 2,632,674,850 |
| 資産合計 | 1,476,536,726 | 2,632,674,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,110,342 | 11,405,984 |
| 未払受託者報酬 | 408,229 | 651,321 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,497 | 7,425,721 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 1,497,114 | 2,240,472 |
| 流動負債合計 | 10,670,190 | 21,723,500 |
| 負債合計 | 10,670,190 | 21,723,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,142,600 | 1,144,980,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,723,936 | 1,465,970,759 |
| (分配準備積立金) | 88,296,607 | 518,835,577 |
| 元本等合計 | 1,465,866,536 | 2,610,951,350 |
| 純資産合計 | 1,465,866,536 | 2,610,951,350 |
| 負債純資産合計 | 1,476,536,726 | 2,632,674,850 |
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