有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 3月20日現在 | 第2期 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,801,114 |
| コール・ローン | 2,191,024 | 2,664,382 |
| 親投資信託受益証券 | 720,934,191 | 1,032,836,164 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 723,125,218 | 1,039,301,660 |
| 資産合計 | 723,125,218 | 1,039,301,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,053,382 |
| 未払受託者報酬 | 141,106 | 277,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,248 | 3,167,362 |
| その他未払費用 | 406,645 | 917,006 |
| 流動負債合計 | 2,156,999 | 6,415,525 |
| 負債合計 | 2,156,999 | 6,415,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,203,693 | 870,560,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,764,526 | 162,325,528 |
| (分配準備積立金) | 78,567,242 | 65,938,130 |
| 元本等合計 | 720,968,219 | 1,032,886,135 |
| 純資産合計 | 720,968,219 | 1,032,886,135 |
| 負債純資産合計 | 723,125,218 | 1,039,301,660 |
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