訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円) (注2)(注3)	純資産総額 (百万円) (注2)(注3)	1口当たり純資産額 (円) (注3)(注4)
設立時 (平成22年9月8日)	100	100	250,000
第1期計算期間末 (平成23年6月30日)	19,787	113	283,882
第2期計算期間末 (平成24年6月30日)	19,472	119	297,871
第3期計算期間末 (平成25年6月30日)	19,140	130	326,253
第4期計算期間末 (平成26年6月30日)	77,439 (77,255)	37,132 (36,949)	244,598 (243,391)
第5期計算期間末 (平成26年12月31日)	81,353 (80,274)	38,027 (36,947)	250,491 (243,382)

(注1) 記載未満の端数について、切捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4) 本投資法人は、第3期計算期間末後の平成26年1月17日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たり純資産額については、第1期の期首である本投資法人の設立時において当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注5) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
	決算年月	平成23年6月	平成24年6月	平成25年6月	平成26年6月	平成26年12月
	最高(円)	-	-	-	272,800	376,500
	最低(円)	-	-	-	253,200	254,900

月別最高・最低投資口価格	月別	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	-	-	-	266,000	272,800	258,800
	最低(円)	-	-	-	261,100	254,700	253,200

月別最高・最低投資口価格	月別	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年	平成26年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	263,100	287,300	300,500	322,000	369,000	376,500
	最低(円)	254,900	262,900	282,400	291,100	321,000	358,500

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に平成26年4月24日に上場しました。