有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円) (注2)(注3)	純資産総額 (百万円) (注2)(注3)	1口当たり純資産額 (円) (注3)
第13期計算期間末 (2018年12月31日)	269,146 (265,306)	130,378 (126,537)	289,774 (281,238)
第14期計算期間末 (2019年6月30日)	270,269 (265,942)	130,863 (126,536)	290,853 (281,236)
第15期計算期間末 (2019年12月31日)	270,279 (266,278)	130,536 (126,536)	290,126 (281,234)
第16期計算期間末 (2020年6月30日)	270,060 (265,908)	130,687 (126,535)	290,461 (281,233)
第17期計算期間末 (2020年12月31日)	277,192 (271,748)	131,978 (126,534)	293,331 (281,231)
第18期計算期間末 (2021年6月30日)	276,120 (271,261)	131,393 (126,533)	292,029 (281,229)

(注1) 記載未満の端数について、切捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期
	決算年月	2018年12月	2019年6月	2019年12月	2020年6月	2020年12月	2021年6月
	最高(円)	382,500	437,500	500,000	516,000	375,500	463,500
	最低(円)	325,500	357,000	419,500	222,900	312,500	343,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年	2020年	2020年	2020年	2020年	2020年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	344,000	372,000	367,000	362,000	362,500	375,500
	最低(円)	312,500	317,000	335,000	329,000	337,500	354,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年	2021年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	372,000	414,500	422,500	439,500	450,000	463,500
	最低(円)	343,000	368,000	383,000	419,500	422,000	438,000

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。