有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円) (注2)(注3)	純資産総額 (百万円) (注2)(注3)	1口当たり純資産額 (円) (注3)
第9期計算期間末 (2016年12月31日)	226,398 (223,342)	112,389 (109,333)	286,883 (279,083)
第10期計算期間末 (2017年6月30日)	226,434 (223,214)	112,540 (109,321)	287,268 (279,051)
第11期計算期間末 (2017年12月31日)	230,417 (226,808)	112,924 (109,315)	288,248 (279,037)
第12期計算期間末 (2018年6月30日)	230,689 (227,359)	112,639 (109,309)	287,522 (279,022)
第13期計算期間末 (2018年12月31日)	269,146 (265,306)	130,378 (126,537)	289,774 (281,238)
第14期計算期間末 (2019年6月30日)	270,269 (265,942)	130,863 (126,536)	290,853 (281,236)

(注1) 記載未満の端数について、切捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2016年12月	2017年6月	2017年12月	2018年6月	2018年12月	2019年6月
	最高(円)	285,000	299,400	337,500	337,500	382,500	437,500
	最低(円)	250,500	277,600	288,200	308,500	325,500	357,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2018年	2018年	2018年	2018年	2018年	2018年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	346,500	358,500	372,000	370,000	371,500	382,500
	最低(円)	325,500	342,500	354,500	359,500	364,500	362,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2019年	2019年	2019年	2019年	2019年	2019年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	386,000	412,500	432,000	425,000	436,500	437,500
	最低(円)	357,000	382,500	404,500	414,000	415,000	416,500

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。