有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2022/07/01-2022/12/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円) (注2)(注3)	純資産総額 (百万円) (注2)(注3)	1口当たり純資産額 (円) (注3)
第16期計算期間末 (2020年6月30日)	270,060 (265,908)	130,687 (126,535)	290,461 (281,233)
第17期計算期間末 (2020年12月31日)	277,192 (271,748)	131,978 (126,534)	293,331 (281,231)
第18期計算期間末 (2021年6月30日)	276,120 (271,261)	131,393 (126,533)	292,029 (281,229)
第19期計算期間末 (2021年12月31日)	276,577 (271,329)	131,869 (126,621)	293,089 (281,424)
第20期計算期間末 (2022年6月30日)	274,895 (270,924)	130,592 (126,621)	290,249 (281,424)
第21期計算期間末 (2022年12月31日)	275,138 (271,364)	130,395 (126,621)	289,812 (281,425)

(注1) 記載未満の端数について、切捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	2020年6月	2020年12月	2021年6月	2021年12月	2022年6月	2022年12月
	最高(円)	516,000	375,500	463,500	455,000	411,500	386,000
	最低(円)	222,900	312,500	343,000	410,000	348,000	342,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	411,500	394,000	384,500	383,000	380,500	385,000
	最低(円)	365,500	357,000	348,000	370,000	362,000	358,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	375,000	383,000	386,000	373,000	374,000	371,000
	最低(円)	355,000	366,500	362,500	342,500	356,500	346,500

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。