有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円) (注2)(注3)	純資産総額 (百万円) (注2)(注3)	1口当たり純資産額 (円) (注3)(注4)
第3期計算期間末 (平成25年6月30日)	19,140	130	326,253
第4期計算期間末 (平成26年6月30日)	77,439 (77,255)	37,132 (36,949)	244,598 (243,391)
第5期計算期間末 (平成26年12月31日)	81,353 (80,274)	38,027 (36,947)	250,491 (243,382)
第6期計算期間末 (平成27年6月30日)	174,642 (172,566)	87,468 (85,392)	287,667 (280,840)
第7期計算期間末 (平成27年12月31日)	226,633 (223,663)	112,282 (109,312)	286,609 (279,028)
第8期計算期間末 (平成28年6月30日)	225,842 (222,897)	112,263 (109,318)	286,562 (279,043)

(注1) 記載未満の端数について、切捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4) 本投資法人は、第3期計算期間末後の平成26年1月17日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たり純資産額については、第3期の期首において当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注5) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
	決算年月	平成25年6月	平成26年6月	平成26年12月	平成27年6月	平成27年12月	平成28年6月
	最高(円)	-	272,800	376,500	400,000	300,000	295,500
	最低(円)	-	253,200	254,900	288,900	233,800	246,000

月別最高・最低投資口価格	月別	平成27年	平成27年	平成27年	平成27年	平成27年	平成27年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	289,700	282,300	262,900	285,600	298,600	300,000
	最低(円)	268,000	255,500	233,800	268,200	286,700	279,500

月別最高・最低投資口価格	月別	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年	平成28年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	280,100	288,900	295,500	294,100	285,000	286,100
	最低(円)	246,000	262,000	273,300	280,400	275,400	265,000

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 本投資口は、東京証券取引所に平成26年4月24日に上場しました。