有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円) (注2)(注3)	純資産総額 (百万円) (注2)(注3)	1口当たり純資産額 (円) (注3)
第5期計算期間末 (2014年12月31日)	81,353 (80,274)	38,027 (36,947)	250,491 (243,382)
第6期計算期間末 (2015年6月30日)	174,642 (172,566)	87,468 (85,392)	287,667 (280,840)
第7期計算期間末 (2015年12月31日)	226,633 (223,663)	112,282 (109,312)	286,609 (279,028)
第8期計算期間末 (2016年6月30日)	225,842 (222,897)	112,263 (109,318)	286,562 (279,043)
第9期計算期間末 (2016年12月31日)	226,398 (223,342)	112,389 (109,333)	286,883 (279,083)
第10期計算期間末 (2017年6月30日)	226,434 (223,214)	112,540 (109,321)	287,268 (279,051)

(注1) 記載未満の端数について、切捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2014年12月	2015年6月	2015年12月	2016年6月	2016年12月	2017年6月
	最高(円)	376,500	400,000	300,000	295,500	285,000	299,400
	最低(円)	254,900	288,900	233,800	246,000	250,500	277,600

月別最高・最低投資口価格	月別	2016年	2016年	2016年	2016年	2016年	2016年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	270,700	272,900	259,700	271,100	273,300	285,000
	最低(円)	259,900	253,700	250,500	260,400	260,400	272,900

月別最高・最低投資口価格	月別	2017年	2017年	2017年	2017年	2017年	2017年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	285,600	291,500	291,600	286,800	294,500	299,400
	最低(円)	279,900	279,900	283,400	277,600	285,600	289,000

(注) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。