有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円) (注2)(注3)	純資産総額 (百万円) (注2)(注3)	1口当たり純資産額 (円) (注3)(注5)
第20期計算期間末 (2022年6月30日)	274,895 (270,924)	130,592 (126,621)	290,249 (281,424)
第21期計算期間末 (2022年12月31日)	275,138 (271,364)	130,395 (126,621)	289,812 (281,425)
第22期計算期間末 (2023年6月30日)	275,414 (271,643)	130,392 (126,622)	289,807 (281,426)
第23期計算期間末 (2023年12月31日)	275,462 (271,478)	130,605 (126,622)	290,280 (281,426)
第24期計算期間末 (2024年6月30日)	278,161 (273,855)	131,395 (127,090)	73,009 (70,616)
第25期計算期間末 (2024年12月31日)	274,659 (270,250)	129,478 (125,069)	73,218 (70,725)

(注1) 記載未満の端数について、切捨てて記載しています。
(注2) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注3) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注4) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注5) 2024年12月31日を分割の基準日とし、2025年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、第24期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
なお、本投資口の取引所価格の推移は次のとおりです。

事業年度別最高・最低投資口価格	回次	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	2022年6月	2022年12月	2023年6月	2023年12月	2024年6月	2024年12月
	最高(円)	411,500	386,000	347,000	361,500	357,500	333,500(注2) 76,100(注3)
	最低(円)	348,000	342,500	304,500	333,000	322,000	301,000(注2) 76,100(注3)

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年	2024年	2024年	2024年	2024年	2024年
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
	最高(円)	345,500	341,500	356,000	356,500	357,500	339,500
	最低(円)	337,000	322,000	327,000	343,000	337,000	329,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年	2024年	2024年	2024年	2024年	2024年
		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	最高(円)	333,500	332,500	327,000	324,000	320,500	315,000(注2) 76,100(注3)
	最低(円)	327,500	307,500	312,500	314,500	312,000	301,000(注2) 76,100(注3)

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2) 2025年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2024年12月27日まで)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注3) 2025年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2024年12月30日以降)における最高・最低投資口価格を記載しています。