有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月31日現在)

資産の種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	備考
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル2 匿名組合出資持分	-	51	51	0.1	(注3)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル1 匿名組合出資持分	-	505	505	0.6	(注4)
優先出資証券	五反田大橋インベストメント 特定目的会社 優先出資証券	1,000	50	50	0.1	(注5)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル4 匿名組合出資持分	-	101	101	0.1	(注6)
合計		-	707	707	0.9

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)運用資産は、「芝公園三丁目ビル」の不動産信託受益権です。
(注4)運用資産は、「久松町リープレックス・ビズ」、「広尾リープレックス・ビズ」、「西新宿三晃ビル」、「藤和東五反田ビル」、「KDX人形町ビル」、「飯田橋リープレックス・ビズ」、「板橋本町ビル」、「目白NTビル」、「三井ウッディビル」、「I・S南森町ビル」、「ANTEX24ビル」、「丸の内三丁目ビル」、「イーストサイドビル」、「東信東池袋ビル」、「神田リープレックス・リズ」及び「光明池アクト」の不動産信託受益権です。
(注5)特定資産は、「ポーラ第3五反田ビル」です。
(注6)運用資産は、「イトーピア岩本町一丁目ビル」、「イトーピア岩本町二丁目ビル」、「イトーピア岩本町ANNEXビル」及び「イトーピア清洲橋通ビル」の不動産信託受益権です。