有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月30日現在)

資産の種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 (百万円) (注1)	評価額 (百万円) (注1)(注2)	対総資産比率 (%) (注3)	備考
匿名組合出資持分	合同会社NRTグロース16 劣後匿名組合出資持分	-	73	73	0.0	(注4)
匿名組合出資持分	合同会社NRTグロース17 劣後匿名組合出資持分	-	50	50	0.0	(注5)
合計		-	123	123	0.0

(注1)「帳簿価額」及び「評価額」は百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 運用資産は、「リードシー飯田橋ビル」、「リードシー御殿山ビル」、「シルフィード東品川」、「ロイヤルブルーム」、「エバースクエア同心」、「是空弁天」、「キャニスコート上新庄」及び「インペリアル鳳」の各不動産信託受益権です。
(注5) 運用資産は、「ミューズ両国Ⅱ」、「南堀江アパートメントグランデ」、「南堀江アパートメントシエロ」、「南堀江アパートメントリオ」、「プラウランド堀田」及び「Nasic望が丘」の各不動産信託受益権です。