訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年6月30日現在)

資産の種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 (百万円) (注1)	評価額 (百万円) (注1)(注2)	対総資産比率 (%) (注3)	備考
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル6 匿名組合出資持分	-	227	227	0.1	(注4)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル9 匿名組合出資持分	-	97	97	0.0	(注5)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル8 匿名組合出資持分	-	518	518	0.2	(注6)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル10 劣後匿名組合出資持分	-	52	52	0.0	(注7)
合計		-	895	895	0.4

(注1)「帳簿価額」及び「評価額」は、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)運用資産は、「ホーマットホライゾンビル」、「スプランディッド難波」及び「三宮ファーストビル」の各不動産信託受益権です。
(注5)運用資産は、「友泉東日本橋駅前ビル」、「レジデンス江戸川橋」及び「ゼフェロス南堀江」の各不動産信託受益権です。
(注6)運用資産は、「広尾ONビル」、「アルテビル肥後橋」、「SC堺筋本町ビル」及び「ダイアビル名駅」の各不動産信託受益権です。
(注7)運用資産は、「(仮称)レジデンス広尾」、「メルヴィ洗足」、「スプランディッド新大阪Ⅲ」、「シャルマンフジ大阪城南」及び「ピアチェーレ文の里」の各不動産信託受益権です。