有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月30日現在)

資産の種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	備考
優先出資証券	五反田大橋インベストメント 特定目的会社 優先出資証券	1,000	50	50	0.0%	(注3)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル3 匿名組合出資持分	-	80	80	0.0%	(注4)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル5 匿名組合出資持分	-	101	101	0.1%	(注5)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル7 匿名組合出資持分	-	50	50	0.0%	(注6)
合計		-	282	282	0.2%

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)特定資産は、「(仮称)FORECAST五反田WEST(ポーラ第3五反田ビル)」です。
(注4)運用資産は、「(仮称)FORECAST早稲田FIRST(早稲田SIAビル)」及び「三井住友銀行高麗橋ビル」の不動産信託受益権です。なお、運用資産は、当初3物件でしたが、このうち1物件については、平成27年6月30日付で第三者への譲渡が実行されています。この結果、平成27年6月30日付で、当該匿名組合出資持分の一部につき、出資の払戻しが実行され、平成27年6月30日現在の帳簿価額は80百万円となっています。
(注5)運用資産は、「大宮センタービル」の不動産信託受益権です。
(注6)運用資産は、「神田オーシャンビル」、「NORE名駅」、「NORE伏見」及び「Shinto GINZA EAST」の不動産信託受益権です。