有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/07/01-2023/12/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年12月31日現在)

資産の種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 (百万円) (注1)	評価額 (百万円) (注1)(注2)	対総資産比率 (%) (注3)	備考
匿名組合出資持分	合同会社NRTグロース18 劣後匿名組合出資持分	-	32	32	0.0	(注4)
合計		-	32	32	0.0

(注1)「帳簿価額」及び「評価額」は百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「評価額」については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項の取扱いを適用し、貸借対照表計上額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 運用資産は、「30 山京ビル」、「セントレイクセレブ代官町」及び「ベルファース川原通」の各不動産信託受益権です。なお、保有する全運用資産は、2024年1月29日付で本投資法人に譲渡されています。