有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年6月30日現在)

資産の種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 (百万円) (注1)	評価額 (百万円) (注1)(注2)	対総資産比率 (%) (注3)	備考
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル10 劣後匿名組合出資持分	-	51	51	0.0	(注4)
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル11 匿名組合出資持分	-	427	427	0.2	(注5)
匿名組合出資持分	合同会社NRTグロース12 劣後匿名組合出資持分	-	50	50	0.0	(注6)
匿名組合出資持分	合同会社NRTグロース13 匿名組合出資持分	-	137	137	0.1	(注7)
合計		-	667	667	0.3

(注1)「帳簿価額」及び「評価額」は百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 運用資産は、「レジデンス広尾」、「メルヴィ洗足」、「スプランディッド新大阪Ⅲ」、「シャルマンフジ大阪城南」及び「ピアチェーレ文の里」の各不動産信託受益権です。
(注5) 運用資産は、「友泉東日本橋駅前ビル」、「レジデンス江戸川橋」、「ゼフェロス南堀江」、「アルテビル肥後橋」、「ダイアビル名駅」及び「広尾 ON ビル」の各不動産信託受益権です。
(注6) 運用資産は、「Primegate 飯田橋」、「フィールドアベニュー」及び「BECOME SAKAE」の各不動産信託受益権です。
(注7) 運用資産は、「藤和神田錦町ビル」及び「エスプリ亀戸」の各不動産信託受益権です。