有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月31日現在)

資産の種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 (百万円) (注1)	評価額 (百万円) (注1)(注2)	対総資産比率 (%) (注3)	備考
匿名組合出資持分	合同会社ニコラスキャピタル6 匿名組合出資持分	-	104	104	0.0	(注4)
合計		-	104	104	0.0

(注1)「帳簿価額」及び「評価額」は、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)運用資産は、「ホーマットホライゾンビル」及び「スプランディッド難波」の不動産信託受益権です。なお、平成28年1月28日付で117百万円の追加出資を行い、平成28年1月29日以降の運用資産は「三宮ファーストビル」を加えた3物件の不動産信託受益権となっています。