有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月4日-平成26年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年9月4日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,301,027,165 | ||||
| 投資信託受益証券 | 7,116,027,944 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,400 | ||||
| 未収入金 | 11,170,882 | ||||
| 流動資産合計 | 9,430,226,391 | ||||
| 資産合計 | 9,430,226,391 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 855,716,686 | ||||
| 未払収益分配金 | 242,170,553 | ||||
| 未払解約金 | 11,827,635 | ||||
| 未払受託者報酬 | 111,231 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,449,425 | ||||
| その他未払費用 | 58,043 | ||||
| 流動負債合計 | 1,114,333,573 | ||||
| 負債合計 | 1,114,333,573 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,072,351,784 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,541,034 | ||||
| (分配準備積立金) | 444,925 | ||||
| 元本等合計 | 8,315,892,818 | ||||
| 純資産合計 | 8,315,892,818 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,430,226,391 | ||||
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