有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年9月4日現在 | 当期 平成27年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,301,027,165 | 6,451,278,046 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,116,027,944 | 58,109,393,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,400 | 2,000,599 | |||
| 未収入金 | 11,170,882 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,430,226,391 | 64,562,671,840 | |||
| 資産合計 | 9,430,226,391 | 64,562,671,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 855,716,686 | 1,118,195,312 | |||
| 未払収益分配金 | 242,170,553 | 2,067,823,205 | |||
| 未払解約金 | 11,827,635 | 625,978,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,231 | 1,159,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,449,425 | 46,397,052 | |||
| その他未払費用 | 58,043 | 867,581 | |||
| 流動負債合計 | 1,114,333,573 | 3,860,421,562 | |||
| 負債合計 | 1,114,333,573 | 3,860,421,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,072,351,784 | 68,927,440,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,541,034 | △ 8,225,189,906 | |||
| (分配準備積立金) | 444,925 | 83,885,707 | |||
| 元本等合計 | 8,315,892,818 | 60,702,250,278 | |||
| 純資産合計 | 8,315,892,818 | 60,702,250,278 | |||
| 負債純資産合計 | 9,430,226,391 | 64,562,671,840 | |||
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