有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年3月5日現在 | 当期 平成30年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 450,803 | 882,875 | |||
| コール・ローン | 15,138,234,055 | 12,837,381,679 | |||
| 投資信託受益証券 | 202,522,028,305 | 158,530,509,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,998,201 | 1,997,801 | |||
| 流動資産合計 | 217,662,711,364 | 171,370,771,964 | |||
| 資産合計 | 217,662,711,364 | 171,370,771,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,120,789,328 | 51,534,992 | |||
| 未払収益分配金 | 5,676,419,520 | 6,069,282,965 | |||
| 未払解約金 | 271,985,582 | 487,313,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,566,679 | 3,739,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,667,242 | 149,582,119 | |||
| その他未払費用 | 1,286,922 | 1,319,001 | |||
| 流動負債合計 | 7,257,715,273 | 6,762,771,872 | |||
| 負債合計 | 7,257,715,273 | 6,762,771,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 567,641,952,058 | 606,928,296,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 357,236,955,967 | △ 442,320,296,496 | |||
| (分配準備積立金) | 26,106,472 | 31,222,698 | |||
| 元本等合計 | 210,404,996,091 | 164,608,000,092 | |||
| 純資産合計 | 210,404,996,091 | 164,608,000,092 | |||
| 負債純資産合計 | 217,662,711,364 | 171,370,771,964 | |||
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