有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年9月5日現在 | 当期 平成29年3月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 837,514 | 228,444 | |||
| コール・ローン | 11,602,947,496 | 14,078,221,665 | |||
| 投資信託受益証券 | 193,684,764,428 | 216,221,798,341 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,599 | 1,999,600 | |||
| 未収入金 | 441,675,637 | 989,042,886 | |||
| 流動資産合計 | 205,732,225,674 | 231,291,290,936 | |||
| 資産合計 | 205,732,225,674 | 231,291,290,936 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 852,551,616 | |||
| 未払収益分配金 | 4,906,852,081 | 4,687,041,286 | |||
| 未払解約金 | 1,064,557,996 | 1,604,370,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,675,011 | 4,686,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 187,000,752 | 187,473,776 | |||
| その他未払費用 | 1,308,135 | 1,286,922 | |||
| 流動負債合計 | 6,164,393,975 | 7,337,411,152 | |||
| 負債合計 | 6,164,393,975 | 7,337,411,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 490,685,208,191 | 468,704,128,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 291,117,376,492 | △ 244,750,248,817 | |||
| (分配準備積立金) | 36,951,046,499 | 11,230,246,007 | |||
| 元本等合計 | 199,567,831,699 | 223,953,879,784 | |||
| 純資産合計 | 199,567,831,699 | 223,953,879,784 | |||
| 負債純資産合計 | 205,732,225,674 | 231,291,290,936 | |||
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