有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年3月4日現在 | 当期 平成28年9月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,547,907,758 | 837,514 | |||
| コール・ローン | - | 11,602,947,496 | |||
| 投資信託受益証券 | 210,307,514,202 | 193,684,764,428 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,999 | 2,000,599 | |||
| 未収入金 | - | 441,675,637 | |||
| 流動資産合計 | 229,857,422,959 | 205,732,225,674 | |||
| 資産合計 | 229,857,422,959 | 205,732,225,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 952,677,208 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,367,281,763 | 4,906,852,081 | |||
| 未払解約金 | 496,396,586 | 1,064,557,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,651,977 | 4,675,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 186,079,458 | 187,000,752 | |||
| その他未払費用 | 1,283,464 | 1,308,135 | |||
| 流動負債合計 | 12,008,370,456 | 6,164,393,975 | |||
| 負債合計 | 12,008,370,456 | 6,164,393,975 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 518,364,088,185 | 490,685,208,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 300,515,035,682 | △ 291,117,376,492 | |||
| (分配準備積立金) | 22,604,826,242 | 36,951,046,499 | |||
| 元本等合計 | 217,849,052,503 | 199,567,831,699 | |||
| 純資産合計 | 217,849,052,503 | 199,567,831,699 | |||
| 負債純資産合計 | 229,857,422,959 | 205,732,225,674 | |||
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