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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)

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【提出】: 2016/06/03 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年9月4日現在	当期平成28年3月4日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	19,547,907,758
		コール・ローン		29,032,753,794	-
		投資信託受益証券		228,287,501,639	210,307,514,202
		親投資信託受益証券		2,000,799	2,000,999
		流動資産合計		257,322,256,232	229,857,422,959
	資産合計			257,322,256,232	229,857,422,959
負債の部
	流動負債
		未払金		5,326,020,221	952,677,208
		未払収益分配金		12,056,932,094	10,367,281,763
		未払解約金		480,469,751	496,396,586
		未払受託者報酬		6,068,597	4,651,977
		未払委託者報酬		242,744,171	186,079,458
		その他未払費用		1,269,191	1,283,464
		流動負債合計		18,113,504,025	12,008,370,456
	負債合計			18,113,504,025	12,008,370,456
純資産の部
	元本等
		元本		401,897,736,495	518,364,088,185
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 162,688,984,288	△ 300,515,035,682
			(分配準備積立金)	13,273,082	22,604,826,242
		元本等合計		239,208,752,207	217,849,052,503
	純資産合計			239,208,752,207	217,849,052,503
負債純資産合計				257,322,256,232	229,857,422,959

開示資料

決算

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