有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年9月4日現在 | 当期 平成28年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,547,907,758 | |||
| コール・ローン | 29,032,753,794 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 228,287,501,639 | 210,307,514,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,799 | 2,000,999 | |||
| 流動資産合計 | 257,322,256,232 | 229,857,422,959 | |||
| 資産合計 | 257,322,256,232 | 229,857,422,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,326,020,221 | 952,677,208 | |||
| 未払収益分配金 | 12,056,932,094 | 10,367,281,763 | |||
| 未払解約金 | 480,469,751 | 496,396,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,068,597 | 4,651,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 242,744,171 | 186,079,458 | |||
| その他未払費用 | 1,269,191 | 1,283,464 | |||
| 流動負債合計 | 18,113,504,025 | 12,008,370,456 | |||
| 負債合計 | 18,113,504,025 | 12,008,370,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 401,897,736,495 | 518,364,088,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 162,688,984,288 | △ 300,515,035,682 | |||
| (分配準備積立金) | 13,273,082 | 22,604,826,242 | |||
| 元本等合計 | 239,208,752,207 | 217,849,052,503 | |||
| 純資産合計 | 239,208,752,207 | 217,849,052,503 | |||
| 負債純資産合計 | 257,322,256,232 | 229,857,422,959 | |||
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