有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年3月6日現在 | 当期 平成29年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 228,444 | 80,811 | |||
| コール・ローン | 14,078,221,665 | 13,965,297,674 | |||
| 投資信託受益証券 | 216,221,798,341 | 204,464,812,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,999,600 | 1,998,801 | |||
| 未収入金 | 989,042,886 | - | |||
| 流動資産合計 | 231,291,290,936 | 218,432,189,624 | |||
| 資産合計 | 231,291,290,936 | 218,432,189,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 852,551,616 | 1,115,599,442 | |||
| 未払収益分配金 | 4,687,041,286 | 4,857,035,248 | |||
| 未払解約金 | 1,604,370,711 | 484,967,539 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,686,841 | 4,825,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 187,473,776 | 193,002,212 | |||
| その他未払費用 | 1,286,922 | 1,286,922 | |||
| 流動負債合計 | 7,337,411,152 | 6,656,716,413 | |||
| 負債合計 | 7,337,411,152 | 6,656,716,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 468,704,128,601 | 485,703,524,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 244,750,248,817 | △ 273,928,051,633 | |||
| (分配準備積立金) | 11,230,246,007 | 65,713,999 | |||
| 元本等合計 | 223,953,879,784 | 211,775,473,211 | |||
| 純資産合計 | 223,953,879,784 | 211,775,473,211 | |||
| 負債純資産合計 | 231,291,290,936 | 218,432,189,624 | |||
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