- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年9月4日現在 | 当期 平成30年3月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 80,811 | 450,803 | |||
| コール・ローン | 13,965,297,674 | 15,138,234,055 | |||
| 投資信託受益証券 | 204,464,812,338 | 202,522,028,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,998,801 | 1,998,201 | |||
| 流動資産合計 | 218,432,189,624 | 217,662,711,364 | |||
| 資産合計 | 218,432,189,624 | 217,662,711,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,115,599,442 | 1,120,789,328 | |||
| 未払収益分配金 | 4,857,035,248 | 5,676,419,520 | |||
| 未払解約金 | 484,967,539 | 271,985,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,825,050 | 4,566,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 193,002,212 | 182,667,242 | |||
| その他未払費用 | 1,286,922 | 1,286,922 | |||
| 流動負債合計 | 6,656,716,413 | 7,257,715,273 | |||
| 負債合計 | 6,656,716,413 | 7,257,715,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 485,703,524,844 | 567,641,952,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 273,928,051,633 | △ 357,236,955,967 | |||
| (分配準備積立金) | 65,713,999 | 26,106,472 | |||
| 元本等合計 | 211,775,473,211 | 210,404,996,091 | |||
| 純資産合計 | 211,775,473,211 | 210,404,996,091 | |||
| 負債純資産合計 | 218,432,189,624 | 217,662,711,364 | |||
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