有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年3月4日現在 | 当期 平成27年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,451,278,046 | 29,032,753,794 | |||
| 投資信託受益証券 | 58,109,393,195 | 228,287,501,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,599 | 2,000,799 | |||
| 流動資産合計 | 64,562,671,840 | 257,322,256,232 | |||
| 資産合計 | 64,562,671,840 | 257,322,256,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,118,195,312 | 5,326,020,221 | |||
| 未払収益分配金 | 2,067,823,205 | 12,056,932,094 | |||
| 未払解約金 | 625,978,490 | 480,469,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,159,922 | 6,068,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,397,052 | 242,744,171 | |||
| その他未払費用 | 867,581 | 1,269,191 | |||
| 流動負債合計 | 3,860,421,562 | 18,113,504,025 | |||
| 負債合計 | 3,860,421,562 | 18,113,504,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,927,440,184 | 401,897,736,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,225,189,906 | △ 162,688,984,288 | |||
| (分配準備積立金) | 83,885,707 | 13,273,082 | |||
| 元本等合計 | 60,702,250,278 | 239,208,752,207 | |||
| 純資産合計 | 60,702,250,278 | 239,208,752,207 | |||
| 負債純資産合計 | 64,562,671,840 | 257,322,256,232 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
