有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月4日-平成26年9月4日)
(平成26年9月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 14,407,954,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799,202,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,608,751,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,367,574,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,165,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,165,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,141,753 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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